Reporting

Un document simplifié "en langage clair" pour aider les investisseurs particuliers à comparer les produits UCITS IV.

Introduit en juillet 2011, dans le cadre de la directive UCITS IV, il a été conçu pour remplacer le prospectus simplifié UCITS IV.

Nous vous aidons dans le calcul des métriques demandées par ce reporting.

Étant donné que l'AIFM est responsable de toutes les données envoyées, il est clairement avantageux d'obtenir ces données en inter même si, in fine, une banque dépositaire regroupe toutes les données et les envoie au régulateur.

Nous proposons dans ce rapport un stress test sur le marché et la liquidité.

Le stress test du marché applique un scénario passé au portefeuille actuel ou simule des chocs sur certaines classes d'actifs. Du côté de la liquidité, nous stressons la liquidité des actifs et les rachats de fonds afin d'évaluer l'adéquation entre les actifs et les passifs.

Dans ce rapport, nous présentons les résultats issus de notre modèle de liquidité pour isoler l'échelle de liquidité du portefeuille, mettre en évidence les positions les plus illiquides et voir la distribution de tous les titres du portefeuille.

Ce rapport synthétique présente les résultats de toutes les limites qui doivent être vérifiées. Les limites proviennent de la réglementation, du prospectus, du mandat signé, des règles complémentaires provenant de la ManCo ou des fournisseurs.

Vous voyez tous les résultats et trouvez rapidement les anomalies actives ou passives, le cas échéant.

Ce rapport est le plus complet de tous les rapports de risque. Il couvre le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque de change et le risque opérationnel. Il s'agit d'un document de 7 pages illustré avec tableaux et graphiques.

Vous pouvez facilement produire votre factsheet avec des données fiables issues de Risk Quadrant.

Nous nous adaptons à votre modèle et gardons le juste pour vous.